РЕШЕНИЕ № MGN-1-DTPU-042027-00006 О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (право денежного требования) от 3 апреля 2026 года Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит»
1. Общие положения 1.1. Термины и определения, используемые в Решении о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования): Максимальное значение (Hardcap) – максимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в условиях Решения о Выпуске ЦФА, по достижении которых выпуск ЦФА признается завершенным. Минимальное значение (Softcap) – минимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых Выпуск ЦФА признается состоявшимся. Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» ОГРН 1027700067328. Генеральная лицензия Банка России № 1326. Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Выплаты по ЦФА – обязательства Эмитента по выплатам Инвестору(-ам) денежных средств в соответствии с Графиком выплат по ЦФА в размере: • Номинальной стоимости ЦФА (неисполненных на Дату Выплаты по ЦФА обязательств Эмитента по выплате денежных средств в полном или частичном размере невыплаченного остатка Номинальной стоимости ЦФА с учетом фактически произведенных ранее Выплат по ЦФА и/или Досрочных Выплат по ЦФА в размере части Номинальной стоимости ЦФА); • Периодических выплат (выплаты) по ЦФА на Дату Выплаты по ЦФА; Выпуск ЦФА – действия по внесению в Систему записи о зачислении ЦФА их первому обладателю в соответствии с условиями Решения о Выпуске ЦФА. График выплат по ЦФА – график выплат Эмитентом денежных средств в размере сумм невыплаченного остатка Номинальной стоимости ЦФА и Периодических выплат (выплаты) по ЦФА при отсутствии ранее произведенных Досрочных Выплат по ЦФА, указанный в п. 2.11 Решения о Выпуске ЦФА. Дата Выплаты по ЦФА – дата, в которую исполняются обязательства Эмитента перед Инвестором (-ами) по выплатам денежных средств в размере Выплат по ЦФА (дата выплаты части Номинальной стоимости ЦФА, дата выплаты Периодических выплат (выплаты) по ЦФА), в соответствии с Графиком Выплат по ЦФА. Дата выпуска ЦФА – дата достижения в Период размещения ЦФА Максимального значения (Hardcap) или Дата выпуска ЦФА, указанная в п. 2.7. Решения о Выпуске ЦФА, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Дата Досрочной Выплаты по ЦФА – дата, в которую исполняются обязательства Эмитента перед Инвестором (-ами) по выплатам денежных средств в размере Досрочных Выплат по ЦФА. Дата досрочного погашения ЦФА – дата полного досрочного исполнения Эмитентом обязательств, удостоверяемых ЦФА, по Выплатам по ЦФА, в размере и срок, установленные в п. 2.11 Решения о Выпуске ЦФА, и указанная в Решении о досрочном погашении ЦФА по инициативе Эмитента. Дата погашения ЦФА – дата полного исполнения Эмитентом обязательств по Выплатам по ЦФА, в которую происходит погашение записей о ЦФА в Системе в соответствии с условиями Решения о Выпуске ЦФА: Дата Выплаты по ЦФА за последний расчетный период i, указанный в Графике выплат по ЦФА. Дата частичного исполнения обязательств по Выплатам по ЦФА – дата частичного исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА, в которую Эмитент осуществляет выплату Инвесторам денежных средств в размере части невыплаченного остатка Номинальной стоимости ЦФА и Периодических выплат (выплаты) по ЦФА в порядке, определенном в п. 2.11 Решения о Выпуске ЦФА.
Договор поручительства – договор поручительства, заключенный между Инвестором(-ами) и Поручителем(-ями) (на условиях Оферты), на основании которого обеспечивается исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА. Досрочные Выплаты по ЦФА – обязательства Эмитента по выплатам Инвестору(-ам) денежных средств в порядке и размере, определенными в п. 2.11 Решения о выпуске ЦФА: • Цены досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента; • суммы частичного исполнения обязательств по Выплатам по ЦФА по инициативе Эмитента; • Периодических выплат (выплаты) по ЦФА на Дату Досрочной Выплаты по ЦФА. Заявка на участие в Выпуске ЦФА – заявка, оформляемая Инвестором с использованием функциональных возможностей Системы и содержащая условия, на которых Инвестор согласен участвовать в Выпуске ЦФА. Инвестор – Пользователь Системы, приобретающий ЦФА и (или) владеющий ЦФА, с отражением факта владения ЦФА в Системе. Кошелек Инвестора – индивидуальный идентификатор Инвестора в Системе, позволяющий управлять информацией о количестве и видах ЦФА, принадлежащих Инвестору. ЛК – личный кабинет Инвестора в Системе. Номинальная стоимость ЦФА– сумма в российских рублях, установленная в п. 2.4.2. Решения о Выпуске ЦФА в целях расчета Выплат по ЦФА и/или Досрочных Выплат по ЦФА. Оператор – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России № 1326. Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27. Дополнительная информация об Операторе указана в п. 2.2 Решения о Выпуске ЦФА. Оферта – оферта на заключение Договора поручительства, оформленная в электронном виде и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (усиленными квалифицированными электронными подписями) лица (лиц), осуществляющего(-их) функции единоличного исполнительного органа, либо уполномоченного ими лица Поручителя, опубликованная на Сайте Эмитента. Период размещения ЦФА – период приема Заявок на участие в Выпуске ЦФА, указанный в п. 2.7. Решения о Выпуске ЦФА. Поручитель – лицо, указанное в п. 2.9. Решения о Выпуске ЦФА, предоставляющее поручительство в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по ЦФА в соответствии с условиями, определенными в Решении о Выпуске ЦФА, и являющееся Пользователем Системы. Периодические выплаты (выплата) по ЦФА – обязательства Эмитента по выплатам денежных средств в российских рублях в размере, определяемом в соответствии с Формулой расчета Периодических выплат (выплаты) по ЦФА на Дату Выплаты по ЦФА или в соответствии с Формулой расчета Периодических выплат (выплаты) по ЦФА на Дату Досрочной Выплаты по ЦФА, соответственно, указанными в п. 2.11 Решения о Выпуске ЦФА. Правила – Правила информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК», утвержденные Советом директоров Банка, с последующими изменениями, и согласованные с Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и размещенные на Сайте Оператора. Правила математического округления – метод округления, при котором значение округляемой цифры не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). Рабочий день – день, являющийся рабочим днем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение о Выпуске ЦФА – настоящее Решение о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования), являющихся долговыми цифровыми финансовыми активами, которое
соответствует требованиям Правил и законодательства Российской Федерации, на основании которого Эмитент осуществляет Выпуск ЦФА. Решение о досрочном погашении ЦФА – решение Эмитента о полном исполнении обязательств по Выплатам по ЦФА, принятое в период обращения ЦФА до наступления Даты погашения ЦФА. Решение о частичном исполнении обязательств по Выплатам по ЦФА – решение Эмитента о частичном исполнении обязательств по Выплатам по ЦФА, принятое в период обращения ЦФА до наступления Даты погашения ЦФА. Сайт – страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сделка – действия Пользователей, направленные на установление, изменение или прекращение их гражданских прав и обязанностей, совершаемые в Системе в отношении ЦФА, выпущенных в Системе. Сделки на вторичном рынке – сделки с ЦФА, направленные на отчуждение ЦФА первыми и последующими приобретателями ЦФА в пользу новых обладателей ЦФА, за исключением перехода прав на ЦФА, в том числе по договорам мены, осуществляемых в рамках Неформализованных Сделок, а также на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава - исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход прав на ЦФА определенного вида в порядке универсального правопреемства в соответствии законодательством Российской Федерации. Система – организованная в соответствии с российским правом многокомпонентная автоматизированная система, интегрированная в периметр Банка, с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise®, используемая в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА. Счет Инвестора – любой открытый в Банке действующий счет в российских рублях, указанный в Заявлении о присоединении к Правилам или измененный Инвестором в порядке, предусмотренном Правилами, используемый для расчетов по комиссионному вознаграждению Оператора и для осуществления расчетов при осуществлении операций с ЦФА в порядке, определенном Решением о Выпуске ЦФА, режим которого допускает проведение данных расчетов. Требование о платеже – требование об исполнении обязательств по ЦФА в порядке, предусмотренном Договором поручительства, оформляемое по форме приложения № 1 к Решению о Выпуске ЦФА, направляемое Инвестором Поручителю в порядке, предусмотренном Решением о Выпуске ЦФА. Уведомление – уведомление, предоставляемое Поручителем в Банк, в целях перечисления денежных средств со счета Поручителя, открытого в Банке, в пользу Инвестора по Требованию о платеже. Цена приобретения ЦФА – цена приобретения ЦФА при их выпуске в течение Периода размещения ЦФА, указанная в п. 2.4.1 Решения о Выпуске ЦФА. Цена досрочного погашения ЦФА – размер выплаты на Дату досрочного погашения ЦФА в российских рублях в размере 100% от суммы неисполненных по состоянию на Дату досрочного погашения ЦФА обязательств Эмитента по выплате Номинальной стоимости ЦФА с учетом фактически произведенных ранее Досрочных Выплат по ЦФА в рамках частичного исполнения обязательств по Выплатам по ЦФА и указанная в Решении о досрочном погашении ЦФА по инициативе Эмитента. Цифровые финансовые активы (ЦФА) – цифровые финансовые активы, предусмотренные Решением о Выпуске ЦФА, являющиеся долговыми цифровыми финансовыми активами и удостоверяющие право требования Инвестором выплаты денежных средств Эмитентом в объеме, порядке и сроки, описанные в Решении о Выпуске ЦФА.
Эмитент – лицо, указанное в пункте 2.1 Решения о Выпуске ЦФА, являющееся Пользователем Системы и осуществляющее Выпуск ЦФА в Системе в соответствии с условиями, определенными в Решении о Выпуске ЦФА. Термины и определения, значения которых не оговорены в Решении о Выпуске ЦФА, используются в значениях, установленных Правилами. 1.2. Для Выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий. 2. Условия выпуска цифровых финансовых активов 2.1. Сведения о лице, выпускающем ЦФА Полное наименование Эмитента на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит». Сокращенное наименование Эмитента на русском языке: ООО «Группа «Магнезит». Юридический адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская область, м.о. Саткинский, г Сатка, ул Солнечная, д. 34. Фактический адрес Эмитента: 456910, Челябинская область, м.о. Саткинский, г Сатка, ул Солнечная, д. 34. Сведения о государственной регистрации Эмитента: Основной государственный регистрационный номер Эмитента 1047408000199, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 31 января 2004 г. Сведения о Сайте Эмитента: https://magnezit.ru/. Раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6825. 2.2. Оператор информационной системы, в которой осуществляется Выпуск ЦФА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, включенное Банком России «02» февраля 2023 г. в реестр операторов информационных систем. Адрес Оператора: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Сайт Оператора: https://alfabank.ru/corporate/a-token/. Оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее, в том числе несвоевременное, исполнение Эмитентом и (или) Поручителем и (или) Инвестором(-ами) обязательств, предусмотренных Выпуском ЦФА, Договором поручительства. Заключая Сделки по приобретению ЦФА, Сделки на вторичном рынке, Неформализованные Сделки (в том числе сделки мены), Инвестор (-ы) самостоятельно оценивают и принимают риски, присущие ЦФА, включая, но не ограничиваясь, следующие: кредитный риск Эмитента, риски, указанные в Декларации о рисках, размещенной на Сайте Оператора. 2.3. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Инвестора к Эмитенту и предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежных средств в размере Номинальной стоимости ЦФА и Периодических выплат (выплаты) по ЦФА в размере, который определяется в соответствии с п. 2.11 Решения о Выпуске ЦФА, в рамках осуществления Эмитентом Выплат по ЦФА и/или Досрочных Выплат по ЦФА в предусмотренный Решением о Выпуске ЦФА срок.
Каждый ЦФА, выпускаемый на основании Решения о Выпуске ЦФА, независимо от времени его приобретения, удостоверяет единые неизменные вид, объем соответствующих обязательств и сроки их исполнения, имеет равные объем и сроки осуществления прав. Права, удостоверенные ЦФА, возникают у Инвестора с момента внесения в Систему записи о зачислении ЦФА Инвестору. Дробление ЦФА Решением о Выпуске ЦФА не предусмотрено. Изменение вида и объема обязательств, удостоверенных ЦФА, не допускается. ЦФА не является электронным денежным средством по смыслу Федерального закона от «27» июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», выпускается исключительно для целей обращения в Системе. 2.4. Цена приобретения ЦФА и Номинальная стоимость ЦФА 2.4.1. Цена приобретения за 1 (Одну) штуку ЦФА в течение Периода размещения ЦФА является фиксированной и составляет: Цена приобретения за 1 (Одну) штуку ЦФА Цена приобретения за 1 (Одну) штуку ЦФА Валюта 1,00 Один 00/100 российский рубль Изменение Цены приобретения ЦФА недопустимо. 2.4.2. Номинальная стоимость 1 (Одной) штуки ЦФА в течение периода обращения ЦФА является фиксированной и составляет: Номинальная стоимость 1 (Одной) штуки ЦФА Номинальная стоимость 1 (Одной) штуки ЦФА Валюта 1 000,00 Одна тысяча 00/100 российских рублей 2.5. Минимальное значение (Softcap) Минимальное количество выпускаемых ЦФА 700 000 Семьсот тысяч штук Минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА 700 000,00 Семьсот тысяч 00/100 российских рублей 2.6. Максимальное значение (Hardcap) Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА 700 000 Семьсот тысяч штук Предельная (максимальная) 700 000,00 Семьсот тысяч 00/100 российских рублей
сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА 2.7. Период размещения ЦФА Событие Дата Время Дата начала размещения ЦФА: 6 апреля 2026 г. с 10:00 часов московского времени Дата завершения (окончания) размещения ЦФА: 6 апреля 2026 г. до 17:00 включительно часов московского времени Дата выпуска ЦФА: 6 апреля 2026 г. - Выпуск ЦФА осуществляется исключительно после полной оплаты Цены приобретения ЦФА, указанной в п. 2.4 Решения о Выпуске ЦФА. Выпускаемые ЦФА зачисляются Инвестору (-ам) на Кошелек Инвестора в Дату выпуска ЦФА, при условии признания Выпуска ЦФА состоявшимся. 2.8. Способ оплаты выпускаемых ЦФА Оплата Инвестором(-ами) выпускаемых Эмитентом ЦФА осуществляется только денежными средствами в российских рублях в безналичной форме в порядке, предусмотренном Правилами. 2.9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА Исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, обеспечивается поручительством следующего лица в соответствии с Договорами поручительства, заключенными на условиях Оферты: Акционерное общество «Магнезит-Холдинг», АО «Магнезит-Холдинг», ОГРН 1227700795541. Поручитель солидарно с Эмитентом отвечает перед Инвесторами за неисполнение Эмитентом обязательств, удостоверенных ЦФА. Ответственность Поручителя в случае неисполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных ЦФА, перед всеми Инвесторами по Выплатам по ЦФА по Договору поручительства ограничена суммой неисполненных Эмитентом обязательств перед Инвесторами по Выплатам по ЦФА и по Досрочным Выплатам по ЦФА, определяемым в соответствии с Решением о Выпуске ЦФА, в полном объеме. Ответственность Поручителя в случае неисполнения Эмитентом обеспеченных обязательств, перед каждым Инвестором ограничена суммой, подлежащей уплате Эмитентом соответствующему Инвестору, рассчитанной как невыплаченный остаток Номинальной стоимости ЦФА, умноженный на количество принадлежащих соответствующему Инвестору ЦФА, и увеличенная на сумму причитающихся (ейся) Инвестору невыплаченного на Дату Выплаты по ЦФА / Дату Досрочной Выплаты по ЦФА Периодических выплат (выплаты) по ЦФА. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить Договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым Инвестором ЦФА.
Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Инвестором ЦФА в порядке, сроки и на условиях, определенных в Правилах и в Решении о Выпуске ЦФА. Оферта считается акцептованной Инвестором в момент подписания Заявки на участие в Выпуске ЦФА (при первичном размещении ЦФА) или с момента заключения Инвестором Сделки на вторичном рынке, направленной на приобретение Инвестором ЦФА, или с момента совершения Неформализованной сделки мены, направленной на передачу прав на ЦФА. Обязательства Поручителя перед Инвестором по Договору поручительства, условия которого установлены Офертой, возникают с даты приобретения ЦФА Инвестором. 2.10. Сведения об ограничении оснований и (или) размера ответственности Эмитента В случае нарушения Эмитентом обязательств по Выплатам по ЦФА и/или Досрочным Выплатам по ЦФА Эмитент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Связанные с этим претензии принимаются Эмитентом в письменном виде по фактическому адресу Эмитента, указанному в п. 2.1. Решения о Выпуске ЦФА, а в случае изменения фактического адреса Эмитента – по юридическому адресу, указанному в п. 2.1 Решения о выпуске ЦФА, а в случае изменения юридического адреса - по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с п. 3 ст. 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 2.11. Срок, порядок и условия погашения ЦФА Обязательства, удостоверенные ЦФА, исполняются исключительно путем передачи денежных средств в рамках осуществления Выплат по ЦФА. Выплаты по ЦФА и/или Досрочные Выплаты по ЦФА осуществляются в российских рублях в безналичной форме. Обязательства Эмитента перед Инвестором по Выплатам по ЦФА и/или Досрочным Выплатам по ЦФА считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Эмитента в Даты Выплат по ЦФА и/или в Даты Досрочных Выплат по ЦФА в размере всей суммы этих обязательств в целях зачисления (перечисления) соответствующих денежных средств на Счет Инвестора в порядке и сроки, установленные Правилами. Перечень Инвесторов, которым подлежат Выплаты по ЦФА и/или Досрочные Выплаты по ЦФА, определяется в соответствующую Дату Выплаты по ЦФА и/или Дату Досрочной Выплаты по ЦФА по состоянию на 12:00 часов московского времени. С целью получения Выплат по ЦФА и/или Досрочных Выплат по ЦФА Инвестор обязан иметь действующий Счет Инвестора. Выплаты по ЦФА и/или Досрочные Выплаты по ЦФА осуществляются в соответствии с Правилами. Дата выплаты части Номинальной стоимости ЦФА и ее размер из расчета на 1 (Один) ЦФА при отсутствии ранее совершенного частичного исполнения обязательств Эмитента по Выплатам по ЦФА, а также ставка для начисления Периодической выплаты по ЦФА, причитающейся Инвестору, определяются в соответствии с Графиком выплат по ЦФА. Частичное исполнение обязательств Эмитента по Выплатам по ЦФА по инициативе Эмитента осуществляются в счет исполнения обязательств Эмитента по выплатам Номинальной стоимости ЦФА в даты Выплат по ЦФА, указанные в Графике выплат по ЦФА, в последовательности, начиная с последней Даты Выплаты по ЦФА до полного исполнения обязательств Эмитента по выплате Номинальной стоимости ЦФА. По всем выпущенным Эмитентом ЦФА осуществляются Периодические выплаты (выплата) по ЦФА в размере, определяемом в соответствии с Формулой расчета Периодических выплат (выплаты) на Дату Выплаты по ЦФА и/или в соответствии с Формулой расчета Периодических выплат (выплаты) на Дату Досрочной Выплаты по ЦФА, выплачиваемые в соответствующую Дату Выплаты по ЦФА и/или Дату Досрочной Выплаты по ЦФА
Расчет размера и сумм Периодических выплат (выплаты) по ЦФА осуществляется с применением ставки в процентах годовых от Номинальной стоимости ЦФА в виде фиксированной величины (далее – ПВ% ) в размере 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых. Расчетные периоды осуществления Периодических выплат (выплаты) по ЦФА (дата начала соответствующего расчетного периода не включается, а дата окончания расчетного периода – включается в расчет количества дней в таком расчетном периоде) и периодичность выплат при отсутствии ранее совершенного частичного или полного досрочного исполнения обязательств Эмитента по Выплатам по ЦФА установлены Графиком выплат по ЦФА, при этом фактически выплаченный суммарный размер всех выплат части Номинальной стоимости ЦФА, включая выплаты по частичному исполнению обязательств по Выплатам по ЦФА, равен Номинальной стоимости ЦФА. Периодические выплаты (выплата) по ЦФА осуществляются(ется) денежными средствами в российских рублях в безналичной форме. График выплат по ЦФА: Номер выплаты по ЦФА (расчетн ого периода i) Дата начала расчетного периода (не включается) Дата окончания расчетного периода (включительно) Общее количест во календар ных дней в расчетно м периоде (Тi) Дата Выплаты по ЦФА Размер выплаты в процентах от Номинальн ой стоимост и ЦФА Размер выплаты части Номинальной стоимости ЦФА из расчета на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях Размер Периодической выплаты из расчета на 1 (Один) ЦФА (российских рублей) 1. 06.04.2026 08.06.2026 63 08.06.2026 0% 0,00 (Ноль 00/100) 39,70 (Тридцать девять 70/100) 2. 08.06.2026 06.07.2026 28 06.07.2026 0% 0,00 (Ноль 00/100) 17,64 (Семнадцать 64/100) 3. 06.07.2026 06.08.2026 31 06.08.2026 0% 0,00 (Ноль 00/100) 19,53 (Девятнадцать 53/100) 4. 06.08.2026 07.09.2026 32 07.09.2026 0% 0,00 (Ноль 00/100) 20,16 (Двадцать 16/100) 5. 07.09.2026 06.10.2026 29 06.10.2026 20,000% 200,00 (Двести 00/100) 18,27 (Восемнадцать 27/100) 6. 06.10.2026 06.11.2026 31 06.11.2026 0% 0,00 (Ноль 00/100) 15,63 (Пятнадцать 63/100) 7. 06.11.2026 07.12.2026 31 07.12.2026 0% 0,00 (Ноль 00/100) 15,63 (Пятнадцать 63/100) 8. 07.12.2026 11.01.2027 35 11.01.2027 20,000% 200,00 (Двести 00/100) 17,64 (Семнадцать 64/100) 9. 11.01.2027 08.02.2027 28 08.02.2027 0% 0,00 (Ноль 00/100) 10,59 (Десять 59/100) 10. 08.02.2027 09.03.2027 29 09.03.2027 0% 0,00 (Ноль 00/100) 10,96 (Десять 96/100) 11. 09.03.2027 06.04.2027 28 06.04.2027 60,000% 600,00 (Шестьсот 00/100) 10,59 (Десять 59/100) Итого 100,000% 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) Не применимо
- Формула расчета Периодической выплаты по ЦФА на Дату Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ПВi1 = НСНОi * ПВ% * Тi / 365, где ПВi1 - размер Периодической выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА в i-ю соответствующую дату Периодической выплаты по ЦФА, установленную Графиком выплат по ЦФА, в российских рублях. i - порядковый номер расчетного периода для осуществления Периодической выплаты по ЦФА в соответствии с Графиком выплат по ЦФА. НСНОi - размер обязательств Эмитента по выплате невыплаченного остатка Номинальной стоимости 1 (Одного) ЦФА по состоянию на 06:00 часов московского времени соответствующей даты выплаты Периодической выплаты по ЦФА с учетом фактически произведенных ранее выплат части Номинальной стоимости ЦФА, в российских рублях. ПВ% - размер процентной ставки для осуществления Периодической выплаты по ЦФА в i-ю дату осуществления Периодической выплаты по ЦФА, в процентах годовых. Тi - общее количество календарных дней в i-ом расчетном периоде, указанном в Графике выплат по ЦФА, определяемое как разница между Датой окончания расчетного периода и Датой начала расчетного периода. 365 - база для расчета Периодической выплаты по ЦФА, 365 дней. Полученная сумма Периодической выплаты на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). - Формула расчета Досрочной Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА: РВ1ДВ = НС1 * КДВ, где РВ1дв - размер Досрочной Выплаты по ЦФА (Цена досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента, Частичное исполнение обязательств по Выплатам по ЦФА) на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях. ДВ - Дата Досрочной Выплаты по ЦФА; НС1 - Номинальная стоимость ЦФА 1 (Одного) ЦФА. НС1 = 1 000 (Одна тысяча 00/100) российских рублей; Кдв - коэффициент Досрочной Выплаты по ЦФА в Дату Досрочной Выплаты по ЦФА в процентах от Номинальной стоимости 1 (Одного) ЦФА, в российских рублях; Полученная сумма Досрочной Выплаты по ЦФА на Дату Досрочной Выплаты по ЦФА в процентах от Номинальной стоимости 1 (Одного) ЦФА, в российских рублях. - Формула расчета Периодической выплаты по ЦФА на Дату Досрочной Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ПВ1ДВ = РВ1ДВ * ПВ% *(TДВ – ТНП) / 365, где ПВ1дв - размер Периодической выплаты на 1 (Один) ЦФА в российских рублях на Дату Досрочной Выплаты по ЦФА;
РВ1дв – размер Досрочной Выплаты по ЦФА (Цена досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента, Частичное исполнение обязательств по Выплатам по ЦФА) на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ПВ% - размер процентной ставки для начисления Периодической выплаты в расчетном периоде i, в котором находится Дата Досрочной Выплаты по ЦФА в процентах годовых; TДВ - Дата Досрочной Выплаты по ЦФА; Тнп - дата начала i-го расчетного периода в котором находится Дата Досрочной Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиком выплат по ЦФА; 365 – база для расчета Периодической выплаты по ЦФА, 365 дней. Полученная сумма Периодической выплаты на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). Расчет суммы Периодических выплат (выплаты) по ЦФА в произвольную дату в течение срока действия ЦФА по следующей формуле: Формула расчета Периодической выплаты по ЦФА в произвольную дату в течение срока действия ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ПВi1 = НС1 * ПВ% * (Ti – Т0) /365, где ПВi1 - величина Периодической выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА в произвольную дату Ti расчетного периода. i - порядковый номер расчетного периода для осуществления Периодической выплаты по ЦФА в соответствии с Графиком Периодических выплат (выплаты) по ЦФА. НС1 - Невыплаченный остаток Номинальной стоимости ЦФА 1 (Одного) ЦФА; ПВ% - размер процентной ставки для расчета Периодической выплаты по ЦФА в расчетном периоде, в котором находится произвольная дата расчета, входящая в расчетный период, в процентах годовых. Тi - произвольная дата расчета, входящая в расчетный период. Т0 - дата начала расчетного периода, в котором находится произвольная дата расчета. 365 - база для расчета Периодической выплаты по ЦФА, 365 дней. Полученная сумма Периодической выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). Условия досрочного прекращения прав, удостоверяемых ЦФА, и досрочной выплаты Эмитентом денежных средств: • Предусмотрена возможность досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента на условиях, указанных в настоящем пункте Решения о выпуске ЦФА; • Предусмотрена возможность частичного исполнения обязательств Эмитентом по Выплатам по ЦФА на условиях, указанных в настоящем пункте Решения о выпуске ЦФА; • Не предусмотрена возможность досрочного погашения ЦФА по требованию Инвестора. Условия досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента.
Приобретение ЦФА в рамках Решения о выпуске ЦФА означает согласие Инвесторов с возможностью их досрочного погашения по инициативе Эмитента на условиях, указанных в настоящем пункте Решения о выпуске ЦФА. Досрочное погашение ЦФА по инициативе Эмитента осуществляется одновременно в отношении всех ЦФА, выпущенных в рамках Решения о выпуске ЦФА. Эмитент также выплачивает Периодические выплаты (выплату) по ЦФА на Дату Досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента, размер которого определяется по Формуле расчета Периодической выплаты по ЦФА на Дату Досрочной Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА, указанной в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА. Если Дата Досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента совпадает с Датой Выплаты по ЦФА, Периодическая выплата по ЦФА выплачивается только на одну из указанных дат, а именно на Дату Выплаты по ЦФА. Досрочное погашение ЦФА по инициативе Эмитента осуществляется на основании Решения о Досрочном погашении ЦФА по инициативе Эмитента, опубликованного на Сайте Эмитента в период, начиная с Даты Выпуска ЦФА и не позднее, чем за 6 (Шесть) Рабочих дней до Даты погашения ЦФА (включительно). В Решении о Досрочном погашении ЦФА по инициативе Эмитента указывается: - Дата Досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента, которая не может наступать позднее, чем на 5-й (Пятый) Рабочий день с даты публикации Решения о Досрочном погашении ЦФА по инициативе Эмитента на Сайте Эмитента (включительно), но не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до Даты погашения ЦФА. - коэффициент Досрочной Выплаты по ЦФА (Кдв). Кдв на Дату Досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента равен разнице от 100 (Ста) процентов Номинальной стоимости 1 (Одного) ЦФА и общей суммы фактических произведенных ранее выплат части Номинальной стоимости на 1 (Один) ЦФА, в процентах от Номинальной стоимости ЦФА с точностью до третьего знака после запятой (округление третьего знака после запятой производится по Правилам математического округления). - размер обязательств Эмитента по выплате невыплаченного остатка Номинальной стоимости 1 (Одного) ЦФА на Дату Досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента с учетом фактически произведенных ранее выплат части Номинальной стоимости ЦФА, в российских рублях; - сумма Досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента из расчета на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; - величина Периодической выплаты по ЦФА на Дату Досрочного погашения ЦФА по инициативе Эмитента на 1 (Один) ЦФА в российских рублях. Эмитент направляет Оператору информацию о публикации Решения о Досрочном погашении ЦФА по инициативе Эмитента с приложением данного Решения не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до Даты досрочного погашения ЦФА. Решение о Досрочном погашении ЦФА по инициативе Эмитента размещается на Сайте Оператора не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты получения соответствующего уведомления Оператором от Эмитента. Условия частичного исполнения обязательств по Выплатам по ЦФА. Приобретение ЦФА Инвестором в рамках Решения о выпуске ЦФА означает согласие Инвесторов с возможностью частичного исполнения обязательств по Выплатам по ЦФА по инициативе Эмитента (уменьшение объема обязательств Эмитента по Выплатам по ЦФА посредством осуществления досрочной выплаты Инвестору суммы денежных средств, являющейся частью Номинальной стоимости ЦФА, по всем выпущенным ЦФА). Частичное исполнение обязательств по Выплатам по ЦФА осуществляется в отношении всех ЦФА, выпущенных в рамках Решения о выпуске ЦФА. Эмитент также выплачивает Периодические