РЕШЕНИЕ № MGN-1-DTPU-022027-00003 О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (право денежного требования) от 26 февраля 2026 года Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит»
1. Общие положения. 1.1. Термины и определения, используемые в Решении о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования): Hardcap - максимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в условиях Решения о Выпуске ЦФА, по достижении которых Выпуск ЦФА признается завершенным. Softcap - минимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых Выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным). Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» ОГРН 1027700067328. Генеральная лицензия Банка России № 1326. Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Выплаты по ЦФА – обязательства Эмитента по выплатам Инвестору(-ам) денежных средств в размере: – сумм Дополнительного дохода по ЦФА и Цены приобретения ЦФА в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода и Графиком погашения ЦФА; – сумм Дополнительного дохода, по которому наступило Событие для досрочного погашения ЦФА, а также Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА и Цены приобретения ЦФА на условиях, в порядке и случаях, предусмотренных Решением о Выпуске ЦФА. Выпуск ЦФА – действия по внесению в Систему записи о зачислении ЦФА их первому обладателю в соответствии с условиями Решения о Выпуске ЦФА. График выплаты Дополнительного дохода – график выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, указанный в п. 2.11. Решения о Выпуске ЦФА. График погашения ЦФА – график выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА, указанный в п. 2.11. Решения о Выпуске ЦФА. Дата Выплаты по ЦФА – дата исполнения Эмитентом обязательств по выплатам Инвестору(-ам) Выплат по ЦФА. Дата выпуска ЦФА – дата завершения (окончания) размещения ЦФА, указанная в п. 2.7. Решения о Выпуске ЦФА. Дата погашения ЦФА – дата прекращения обязательств, удостоверяемых ЦФА, в полном объеме, указанная в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА (График погашения ЦФА), в которую Эмитент осуществляет выплату Инвесторам денежных средств в размере и порядке, определенными в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА. Дата досрочного погашения ЦФА – дата исполнения Эмитентом обязательств по выплатам Инвестору(-ам) денежных средств в размере сумм Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА и Цены приобретения ЦФА при досрочном прекращении прав, удостоверяемых ЦФА, выплачиваемых вместе с Дополнительным доходом, по которому наступило Событие для досрочного погашения ЦФА, на условиях, в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 2.11 Решения о Выпуске ЦФА, которая устанавливается Эмитентом в уведомлении Оператору, в соответствии с пунктом 2.11 Решения о Выпуске ЦФА. Договор поручительства – договор поручительства, заключенный между Инвестором(-ами) и Поручителем(-ями) (на условиях Оферты), на основании которого обеспечивается исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА. Дополнительный доход – сумма денежных средств в российских рублях, размер и сроки выплаты которой установлены в Решении о Выпуске ЦФА. Дополнительный доход на Дату досрочного погашения ЦФА – сумма денежных средств в российских рублях, порядок определения размера которой при досрочном прекращении
обязательств, удостоверяемых ЦФА, указан в пункте 2.11 Решения о Выпуске ЦФА, выплата которой производится в Дату досрочного погашения ЦФА, за вычетом сумм Дополнительного дохода в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода, обязательства по которым исполнены. Заявка на участие в Выпуске ЦФА – заявка, оформляемая Инвестором с использованием функциональных возможностей Системы и содержащая условия, на которых Инвестор согласен участвовать в Выпуске ЦФА. Инвестор – Пользователь Системы, приобретающий ЦФА и (или) владеющий ЦФА, с отражением факта владения ЦФА в Системе. Кошелек Инвестора – индивидуальный идентификатор Инвестора в Системе, позволяющий управлять информацией о количестве и видах ЦФА, принадлежащих Инвестору. ЛК - личный кабинет Инвестора в Системе. Оператор – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России № 1326. Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Дополнительная информация об Операторе указана в п. 2.2 Решения о Выпуске ЦФА. Оферта – оферта на заключение Договора поручительства, оформленная в электронном виде и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Поручителя, опубликованная на Сайте Эмитента. Период размещения ЦФА – период приема Заявок на участие в Выпуске ЦФА, указанный в п. 2.7. Решения о Выпуске ЦФА. Поручитель – лицо, указанное в п. 2.9. Решения о Выпуске ЦФА, предоставляющее поручительство в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по ЦФА в соответствии с условиями, определенными в Решении о Выпуске ЦФА, и являющееся Пользователем Системы. Правила – Правила информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК», утвержденные Советом директоров Банка, с последующими изменениями, и согласованные с Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и размещенные на Сайте Оператора. Правила математического округления – метод округления, при котором значение округляемой цифры не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). Рабочий день – день, являющийся рабочим днем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение о Выпуске ЦФА – настоящее Решение о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования), соответствующее требованиям Правил и законодательства Российской Федерации, на основании которого Эмитент осуществляет Выпуск ЦФА. Сайт – страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сделка – действия Пользователей, направленные на установление, изменение или прекращение их гражданских прав и обязанностей, совершаемые в Системе в отношении ЦФА, выпущенных в Системе. Сделки на вторичном рынке - сделки с ЦФА, направленные на отчуждение ЦФА первыми и последующими приобретателями ЦФА в пользу новых обладателей ЦФА, за исключением перехода прав на ЦФА на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава - исполнителя, актов других государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход прав на ЦФА определенного вида в порядке универсального правопреемства в соответствии законодательством Российской Федерации.
Система – организованная в соответствии с российским правом многокомпонентная автоматизированная система, интегрированная в периметр Банка, с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемая в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА. Событие для досрочного погашения ЦФА - неисполнение или ненадлежащее исполнения Эмитентом обязательств по выплате Дополнительного дохода в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода. Счет Инвестора – любой открытый в Банке действующий счет в российских рублях, указанный в Заявлении о присоединении к Правилам или измененный Инвестором в порядке, предусмотренном Правилами, используемый для расчетов по комиссионному вознаграждению Оператора и для осуществления расчетов при осуществлении операций с ЦФА в порядке, определенном Решением о Выпуске ЦФА, режим которого допускает проведение данных расчетов. Требование о платеже - требование об исполнении обязательств по ЦФА в порядке, предусмотренном Договором поручительства, оформляемого по форме приложения № 1 к Решению о Выпуске ЦФА, направляемое Инвестором Поручителю в порядке, предусмотренном Решением о Выпуске ЦФА. Уведомление - уведомление, предоставляемое Поручителем в Банк, в целях перечисления денежных средств со счета Поручителя, открытого в Банке, в пользу Инвестора по Требованию о платеже. Цена приобретения ЦФА - цена приобретения ЦФА в течение Периода размещения ЦФА. Цифровые финансовые активы (ЦФА) – цифровые финансовые активы, предусмотренные Решением о Выпуске ЦФА, удостоверяющие цифровые права, включающие право требования Инвестором выплаты денежных средств Эмитентом в объеме, порядке и сроки, описанном в Решении о Выпуске ЦФА. Эмитент – лицо, указанное в п. 2.1. Решения о Выпуске ЦФА, являющееся Пользователем Системы и осуществляющее Выпуск ЦФА в Системе в соответствии с условиями, определенными в Решении о Выпуске ЦФА. Термины и определения, значения которых не оговорены в Решении о Выпуске ЦФА, используются в значениях, установленных Правилами. 1.2. Для Выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий. 2. Условия выпуска цифровых финансовых активов. 2.1. Сведения о лице, выпускающем ЦФА. Полное наименование Эмитента на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит». Сокращенное наименование Эмитента на русском языке: ООО «Группа «Магнезит». Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская область, м.о. Саткинский, г Сатка, ул Солнечная, д. 34. Сведения о государственной регистрации Эмитента: Основной государственный регистрационный номер Эмитента 1047408000199, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 31 января 2004 г. Сведения о Сайте Эмитента: https://magnezit.ru/. Раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6825.
2.2. Оператор информационной системы, в которой осуществляется Выпуск ЦФА. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, включенное Банком России «02» февраля 2023 г. в реестр операторов информационных систем. Адрес Оператора: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Сайт Оператора: https://alfabank.ru/corporate/a-token/. Оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее, в том числе несвоевременное, исполнение Эмитентом и (или) Инвестором(-ами) обязательств, предусмотренных Выпуском ЦФА. 2.3. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА. Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Инвестора к Эмитенту и предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента: – денежной суммы в размере Цены приобретения ЦФА и Дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле, указанной в п. 2.11 Решения о Выпуске ЦФА, в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода и Графиком погашения ЦФА; – в Дату досрочного погашения ЦФА: денежной суммы в размере Дополнительного дохода, по которому наступило Событие для досрочного погашения ЦФА, Цены приобретения ЦФА и Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА при досрочном прекращении прав, удостоверяемых ЦФА, на условиях, в порядке и в случаях, предусмотренных Решением о Выпуске ЦФА. Права, удостоверенные ЦФА, возникают у Инвестора с момента внесения в Систему записи о зачислении ЦФА Инвестору. Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ЦФА. Дробление ЦФА Решением о Выпуске ЦФА не предусмотрено. Выпускаемые ЦФА зачисляются Инвестору(-ам) на Кошелек(-и) Инвестора в Дату выпуска ЦФА, при условии признания Выпуска состоявшимся. ЦФА не является электронным денежным средством по смыслу Федерального закона от «27» июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», выпускается исключительно для целей обращения в Системе. 2.4. Цена приобретения ЦФА при их выпуске. Цена приобретения за 1 (Одну) штуку ЦФА в течение Периода размещения ЦФА является фиксированной и составляет: Цена приобретения за 1 (Одну) штуку ЦФА Цена приобретения за 1 (Одну) штуку ЦФА Валюта 1 000,00 Одна тысяча 00/100 российских рублей
2.5. Softcap. Минимальное количество выпускаемых ЦФА 1 000 Одна тысяча штук Минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА 1 000 000,00 Один миллион 00/100 российских рублей 2.6. Hardcap. Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА 300 000 Триста тысяч штук Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА 300 000 000,00 Триста миллионов 00/100 российских рублей 2.7. Период размещения ЦФА. Событие Дата Время Дата начала размещения ЦФА: 27 февраля 2026 г. с 10:00 часов московского времени Дата завершения (окончания) размещения ЦФА: 27 февраля 2026 г. до 17:00 включительно часов московского времени Дата выпуска ЦФА: 27 февраля 2026 г. - 2.8. Способ оплаты выпускаемых ЦФА. Оплата Инвестором(-ами) выпускаемых Эмитентом ЦФА осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичной форме в порядке, предусмотренном Правилами. 2.9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА. Исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, обеспечивается поручительством следующего лица в соответствии с Договорами поручительства, заключенными на условиях Оферты: Акционерное общество «Магнезит-Холдинг», АО «Магнезит-Холдинг», ОГРН 1227700795541.
Ответственность Поручителя за исполнение Эмитентом обязательств перед всеми Инвесторами по Выплатам по ЦФА по Договору поручительства ограничена суммой неисполненных Эмитентом обязательств перед Инвесторами по Выплатам по ЦФА, предусмотренным в Решении о Выпуске ЦФА, в полном объеме. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить Договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым Инвестором ЦФА. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Инвестором ЦФА в порядке, сроки и на условиях, определенных в Правилах и в Решении о Выпуске ЦФА. Оферта считается акцептованной Инвестором в момент подписания Заявки на участие в Выпуске ЦФА (при первичном размещении ЦФА) или с момента заключения Инвестором Сделки на вторичном рынке, направленной на приобретение Инвестором ЦФА. Обязательства Поручителя перед Инвестором по Договору поручительства, условия которого установлены Офертой, возникают с даты приобретения ЦФА Инвестором. 2.10. Сведения об ограничении оснований и (или) размера ответственности Эмитента. В случае нарушения Эмитентом обязательств по Выплатам по ЦФА, Эмитент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Связанные с этим претензии принимаются Эмитентом в письменном виде по адресу, указанному в разделе 2.1. Решения о Выпуске ЦФА, а в случае изменения адреса Эмитента – по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации. 2.11. Срок, порядок и условия погашения ЦФА. Выплаты по ЦФА осуществляются Эмитентом в российских рублях в безналичной форме. Обязательства Эмитента перед Инвестором по Выплатам по ЦФА считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Эмитента в Даты Выплат по ЦФА в размере всей суммы этих обязательств в целях зачисления (перечисления) соответствующих денежных средств на Счет Инвестора в порядке и сроки, установленные Правилами. Перечень Инвесторов, которым подлежат Выплаты по ЦФА, определяется в соответствующую Дату Выплаты по ЦФА по состоянию на 12:00 часов московского времени. С целью получения Выплат по ЦФА Инвестор обязан иметь действующий Счет Инвестора. Выплаты по ЦФА осуществляются в соответствии с Правилами. Дата погашения ЦФА определяется в соответствии с Графиком погашения ЦФА. График погашения ЦФА: Дата погашения ЦФА (включительно) Размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА Размер выплаты (погашения) из расчета на 1 (Один) ЦФА 26 февраля 2027 г. 100% 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) российских рублей Условия досрочного прекращения прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА (досрочное погашение ЦФА). • Досрочное прекращение прав по усмотрению Эмитента не предусмотрено;
• Предусмотрено досрочное прекращение прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА, по инициативе Инвестора. В случае наступления События для досрочного погашения ЦФА Инвестор вправе потребовать досрочного исполнения обязательств Эмитента по выплатам денежной суммы Дополнительного дохода, по которому наступило Событие для досрочного погашения ЦФА, Цены приобретения ЦФА и Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА путем оформления заявки на погашение ЦФА (далее – Заявка Инвестора) в Системе (при наличии соответствующих функциональных возможностей в ЛК или с использованием раздела «Чат» Корпоративной информационной системы Банка) и в форме электронного документа или документа на бумажном носителе, содержащего волеизъявление Инвестора, подписанного Инвестором (представителем Инвестора), и направленного Эмитенту по адресу, указанному в п. 2.1 Решения о выпуске ЦФА, или посредством электронной почты Эмитента по адресу: ekamov@magnezit.com. Эмитент обязуется обеспечивать достоверность, актуальность и работоспособность указанного адреса электронной почты Эмитента, неся ответственность за невозможность направления Инвестором/получения Эмитентом Заявки Инвестора, если указанный адрес электронной почты Эмитента указан неверно, изменился, заблокирован или отсутствует. Заявка Инвестора, направленная по указанному в данном абзаце адресу электронной почты Эмитента, считается полученной Эмитентом в дату отправления Заявки Инвестора, указанную в электронном протоколе передачи (в электронном виде). Заявка Инвестора признается Эмитентом и Инвестором юридически значимым сообщением. Эмитент заверяет Инвестора, что факт доступа какого-либо лица к адресу электронной почты Эмитента, проведение переговоров с использованием указанного адреса электронной почты Эмитента, отправление таким лицом сообщений с использованием такого адреса электронной почты Эмитента, и иные действия, является неоспоримым свидетельством полномочий такого лица на совершение указанных действий от имени Эмитента. В подаваемой Заявке Инвестора указывается количество ЦФА к погашению, которыми обладает Инвестор, размер Цены приобретения ЦФА и дата выплаты Дополнительного дохода, в которую Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по выплате Дополнительного дохода в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода. В случае наступления События для досрочного погашения ЦФА Инвестор вправе подать Заявку Инвестора на условиях настоящего пункта 2.11 Решения о Выпуске ЦФА начиная с 6 (Шестого) Рабочего дня после соответствующей даты, в которую Эмитент обязан был исполнить, но не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по выплате Дополнительного дохода в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода, и не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) Рабочих дней до Даты погашения ЦФА. Эмитент принимает Заявку Инвестора, если Заявка Инвестора подана Инвестором не позднее чем за 15 (Пятнадцать) Рабочих дней до Даты погашения ЦФА, в отношении того количества ЦФА, которым Инвестор обладает. Эмитент в течение 2 (Двух) Рабочих дней, начиная с Рабочего дня, следующего за днем получения Заявки Инвестора, направляет Оператору уведомление о получении и принятии Заявки Инвестора с указанием Даты досрочного погашения ЦФА, которая не может наступать ранее чем через 5 (Пять) Рабочих дней с даты направления Эмитентом уведомления Оператору и позднее чем через 10 (Десять) Рабочих дней с даты направления Эмитентом уведомления Оператору, а также с указанием информации об общем объеме неисполненных (не надлежащим образом исполненных) обязательств Эмитента по указанным Инвестором ЦФА в Заявке Инвестора. При этом уведомление Эмитента с приложением Заявки Инвестора направляются Эмитентом Оператору с использованием раздела «Чат» Корпоративной информационной системы Банка согласно Правилам. Досрочное исполнение по требованию Инвестора осуществляется в отношении количества ЦФА, которыми обладает Инвестор на дату подачи Инвестором Заявки Инвестора и указанных в соответствующей Заявке Инвестора. Эмитент выплачивает в Дату досрочного погашения ЦФА Цену приобретения ЦФА, а также выплачивает Дополнительный доход на Дату досрочного погашения ЦФА, размер которого определяется по формулам, указанным в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА, а также и Дополнительный доход, по которому наступило Событие для досрочного погашения ЦФА.
Если Заявка Инвестора подана в отношении большего количества ЦФА, чем обладает Инвестор – Эмитент имеет право отклонить Заявку Инвестора. В дату получения Оператором уведомления Эмитента в Системе ограничивается право распоряжения Инвестором соответствующими ЦФА (вносится запись о технической блокировке ЦФА) в объеме (количестве), указанном в Заявке Инвестора. В случае отсутствия осуществления Эмитентом полного исполнения в Дату досрочного погашения ЦФА обязательств Эмитента, удостоверяемых ЦФА, по выплате Цены приобретения ЦФА, Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА, размер которого определяется по формулам, указанным в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА, а также Дополнительного дохода, по которому наступило Событие для досрочного погашения ЦФА, – вышеуказанное ограничение права распоряжения Инвестором соответствующими ЦФА снимается в 1 (Первый) Рабочий день, следующий за Датой досрочного погашения ЦФА. Отсутствие осуществления Эмитентом выплат Инвестору в Дату досрочного погашения ЦФА в полном объеме, а именно в размере Цены приобретения ЦФА, Дополнительного дохода, по которому наступило Событие для досрочного погашения ЦФА, и Дополнительного Дохода на Дату досрочного погашения ЦФА, является неисполнением обязательств Эмитента, предусмотренных Решением о Выпуске ЦФА. На всю сумму выпущенных Эмитентом ЦФА начисляется Дополнительный доход. Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется фиксированная процентная ставка (далее – ДД%i) в размере 20,00 (Двадцать целых ноль сотых) процентов годовых. Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода. График выплаты Дополнительного дохода: Номер Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (расчетного периода i) Дата начала расчетного периода (не включается) Дата окончания расчетного пе- риода (включительно) Общее количество календарных дней в расчетном периоде (Тi) Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях 1 27 февраля 2026 г. 27 марта 2026 г. 28 27 марта 2026 г. 15,34 (Пятнадцать 34/100) 2 27 марта 2026 г. 27 апреля 2026 г. 31 27 апреля 2026 г. 16,99 (Шестнадцать 99/100) 3 27 апреля 2026 г. 27 мая 2026 г. 30 27 мая 2026 г. 16,44 (Шестнадцать 44/100) 4 27 мая 2026 г. 29 июня 2026 г. 33 29 июня 2026 г. 18,08 (Восемнадцать 08/100) 5 29 июня 2026 г. 27 июля 2026 г. 28 27 июля 2026 г. 15,34 (Пятнадцать 34/100) 6 27 июля 2026 г. 27 августа 2026 г. 31 27 августа 2026 г. 16,99 (Шестнадцать 99/100)
Дополнительный доход по выпущенным ЦФА выплачивается в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода. Расчетные периоды начисления Дополнительного дохода по ЦФА установлены Графиком выплаты Дополнительного дохода (дата начала соответствующего расчетного периода не включается, а дата окончания расчетного периода включается в расчет количества дней в таком расчетном периоде). Выплата Дополнительного дохода по выпущенным ЦФА осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичной форме. Начисление Дополнительного дохода на каждую дату осуществляется исходя из Цены приобретения ЦФА на такую дату, величины процентной ставки (в процентах годовых), длительности соответствующего расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в каждую соответствующую дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА согласно Графику выплаты Дополнительного дохода осуществляется по следующим формулам: Формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДДi1 = ЦП * ДД%i * Тi / 365, где ДДi1 - размер Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в i-ю соответствующую дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, установленную Графиком выплаты Дополнительного дохода, в российских рублях; i - порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода. ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; ДД%i - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в i-ю дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Тi - общее количество календарных дней в i-ом расчетном периоде, указанном в Графике выплаты Дополнительного дохода, определяемое как разница между Датой окончания расчетного периода и Датой начала расчетного периода; 7 27 августа 2026 г. 28 сентября 2026 г. 32 28 сентября 2026 г. 17,53 (Семнадцать 53/100) 8 28 сентября 2026 г. 27 октября 2026 г. 29 27 октября 2026 г. 15,89 (Пятнадцать 89/100) 9 27 октября 2026 г. 27 ноября 2026 г. 31 27 ноября 2026 г. 16,99 (Шестнадцать 99/100) 10 27 ноября 2026 г. 28 декабря 2026 г. 31 28 декабря 2026 г. 16,99 (Шестнадцать 99/100) 11 28 декабря 2026 г. 27 января 2027 г. 30 27 января 2027 г. 16,44 (Шестнадцать 44/100) 12 27 января 2027 г. 26 февраля 2027 г. 30 26 февраля 2027 г. 16,44 (Шестнадцать 44/100)
Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). Расчет суммы Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА осуществляется по следующим формулам: Формула расчета Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА: ДДдп1 = ЦП * ДД% * (Tдп -Т0) / 365, где ДДдп1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА на Дату досрочного погашения ЦФА, в российских рублях; i - порядковый номер расчетного периода для начисления Дополнительного дохода, в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода. ЦП – Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; ДД% - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в расчетном периоде, в котором находится Дата досрочного погашения ЦФА, в процентах годовых; Tдп - Дата досрочного погашения ЦФА; Т0 - дата начала i-го расчетного периода, в котором находится Дата досрочного погашения ЦФА. Полученная сумма Дополнительного дохода на Дату досрочного погашения ЦФА на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления). Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависят Выплаты по ЦФА. Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА денежными средствами в российских рублях в безналичной форме. В случае недостаточности денежных средств Эмитента по исполнению обязательств в полном объеме, в первую очередь выплачивается Дополнительный доход, во вторую очередь выплачивается Дополнительный доход на Дату досрочного погашения ЦФА, а в третью очередь – Цена приобретения ЦФА. Эмитент направляет Оператору уведомление о размере Выплаты по ЦФА, предусмотренном Решением о Выпуске ЦФА, из расчета на 1 (Один) ЦФА и на весь объём выпущенных ЦФА в срок не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате Выплаты по ЦФА. Выплаты по ЦФА производятся в соответствии с данными, содержащимися в таком уведомлении Эмитента, с учетом положений Решения о Выпуске ЦФА. Выплаты по ЦФА для исполнения обязательств Эмитента осуществляются из расчета на 1 (Один) ЦФА в соответствии с данными, содержащимися в уведомлении Эмитента о размере Выплаты по ЦФА с учетом количества ЦФА в Кошельке Инвестора и последовательности выплат, установленной Решением о Выпуске ЦФА. Если Дата Выплаты по ЦФА приходится на нерабочий, праздничный или выходной день в Российской Федерации, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим днем. При нарушении (просрочке) Эмитентом исполнения обязательств перед Инвесторами по Выплатам по ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения о Выпуске ЦФА Эмитент несет ответственность перед Инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнение Эмитентом обязательств осуществляется в соответствии с условиями пункта 2.11 Решения о Выпуске ЦФА. Исполнение обязательств по выплате Инвесторам денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА является основанием для внесения в Систему записи о погашении ЦФА, включая случай досрочного исполнения обязательств, удостоверяемых ЦФА. Запись в Систему о погашении ЦФА вносится в дату полного исполнения обязательств Эмитента, удостоверяемых ЦФА.